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鹏起科技发展股份有限公司关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的公告鹏起科技发展股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司对外担保等事项的问询函》的公告

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-176

鹏起科技发展股份有限公司关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的公告鹏起科技发展股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司对外担保等事项的问询函》的公告(图1)

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2020-068

鹏起科技发展股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

关于收到上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司对外担保等事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“*ST鹏起”或“公司”)于2019年12月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司对外担保等事项的问询函》(上证公函【2019】3138 号,以下简称“《问询函》”)。根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》具体内容公告如下:

2020年度公司预计对子公司融资提供担保额度(担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等)

“鹏起科技发展股份有限公司:

2019年12月23日晚间,你公司提交董事会决议相关公告,涉及增加对子公司提供预计担保额度、变更公司住所等事项。相关事项对公司及投资者影响重大,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,现就有关事项要求如下:

一、根据公告披露,公司拟为子公司洛阳鹏起实业有限公司(以下简称洛阳鹏起)增加担保额度人民币1亿元,截至公告日公司已为洛阳鹏起提供人民币6.5亿元的担保;截至2018年12月31日,洛阳鹏起的资产负债率为97.99%,净资产仅为2005.75万元,资产负债率高,净资产低。请公司补充披露:(1)结合洛阳鹏起目前的经营状况以及最新一期的主要财务数据,说明洛阳鹏起融资的合理性;(2)本次新增担保涉及主债权的具体情况,包括债权人、借款金额、期限、用途等;(3)结合目前公司存在违规担保、资金占用等问题,说明本次担保融资所涉及的资金是否存在被控股股东或实际控制人等相关方非经营性占用的风险。

二、根据董事会决议,两名董事对本次担保投弃权票,认为增加1亿元担保额度过高,建议根据实际情况增加4000-6000万元左右额度,同时表示希望实控人及万方集团尽快归还占用上市公司的资金,减轻公司财务费用压力等。请公司补充披露:(1)明确回应两名董事弃权的表决意见;(2)公告称担保额度中4000万元用于子公司续贷,请说明其余6000万元款项用途;(3)尽快落实我部前期工作函要求,明确说明万方集团解决公司资金占用事项的资金来源,并尽快归还上市公司资金。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

三、根据公告披露,公司拟将公司住所由上海市浦东新区王桥路变更为吉林省白山市江源区江源大街。两位董事对该提案发表了否定意见,一位董事发表了弃权意见。相关董事认为在万方集团代公司实际控制人归还所有占用资金之前,贸然迁址极为不妥。请公司补充披露:(1)结合拟变更住所与公司现有生产经营场所和办公地点,说明变更公司住所的原因和合理性;(2)在两名董事明确反对,且万方集团能否还款存在重大不确定性的情况下,董事会坚持公司迁址的主要考虑。

根据鹏起科技发展股份有限公司(简称“公司”或“*ST鹏起”)2020年度生产经营及投资活动计划的资金需求,经公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案》,将提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求,对子公司融资提供担保事宜。

四、公司本次拟重新制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则和工作制度,请公司说明本次重新制定上述若干制度规则的原因,核实并披露修改涉及的主要条款,供投资者股东大会表决参考。

公司为子公司融资提供担保额度的情况:

上述额度仅为预计最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用,但需按该次议案中额度的要求执行。

请公司收到本函后立即披露,并于收到本函后2个交易日内对外披露对本函的回复。”

二、被担保人基本情况

1、洛阳鹏起实业有限公司

统一社会信用代码:91410300070060033B

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题,并履行信息披露义务。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

法定代表人:宋铁会

鹏起科技发展股份有限公司

注册资本:27,000万人民币

2019年12月24日

注册地址:洛阳市洛龙区宇文恺街67号

经营范围:钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务;无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售;信息网络的开发、研究;房屋和设备的租赁;无人机的研发、设计、生产、调试及销售安装;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

截止到2019年12月31日未经审计的主要财务指标:资产总额167,054.23万元,负债总额97,779.51万元,归属于母公司的净资产69,635.95万元,营业收入12,664.17万元,归属于母公司的净利润-8,766.85万元。

2、郴州丰越环保科技有限公司

统一社会信用代码:91431081661682598J

法定代表人:曹文法

注册资本:25,000万人民币

注册地址:资兴市东江街道鲤鱼江镇永丰路1号

经营范围:环保科技咨询服务,硫酸、氧气、氮气、金、银生产、加工与销售,国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

截止到2019年12月31日未经审计的主要财务指标:资产总额185,868.27万元,负债总额188,983.98万元,净资产-3,115.71万元,营业收入148,939.27万元,净利润-35,797.60万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交公司股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。在相关协议签署前,授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关担保文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、董事会意见

关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案已经公司于2020年6月12日召开的十届十五次董事会审议通过,表决结果为同意6票、反对0票、弃权2票。

六、独立董事意见

1、公司对子公司提供担保,考虑了子公司的生产经营及发展需求,符合公司经营实际和整体发展。

2、公司董事会和管理层审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,公司的担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益;公司应努力降低担保余额占上市公司净资产的比例。

3、公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2020年3月31日,公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为192,216.41万元,占公司最近一期经审计净资产的176.93%,其中对子公司担保余额为183,599.95万元。另外,对外担保余额中逾期担保金额24,228.50万元,其中对子公司担保逾期15,612.04万元。

2、截至2020年3月31日,已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额157,488.00万元。

八、备查文件

1、十届十五次董事会会议决议

2、独立董事关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度事项的独立意见

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020年6月16日

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