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半导体板块逆市上涨,这些公司获资金追捧,抱团新方向出现?融资余额连增七周 融资客持续加仓科技股

记者 | 陈慧东

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1月14日,A股半导体板块表现活跃。截至当日收盘,东方财富半导体板块涨幅1.2%,其中,中瓷电子(003031.SZ)、至纯科技(603690.SH)、晶方科技(603005.SH)、中晶科技(003026.SZ)涨停;芯源微(688037.SH)涨超15%,沪硅产业(688126.SH)、芯原股份(688521.SH)涨超10%,赛微电子(300456.SZ)涨10.92%;中微公司(688012.SH)涨7.9%、寒武纪(688256.SH)涨6.76%。

随着去年12月起市场转暖,作为活跃资金重要指标之一的融资余额已连续七周增长。据wind数据统计,上周沪深两市融资余额增长90.92亿元,至1.04万亿元,电子、计算机等科技行业成融资客重点加仓行业。个股方面,48只股票上周获融资净买入超过1亿元,50股获融资客连续七周加仓。

从2020年下半年开始,伴随着消费电子需求剧增,导致全球芯片产能紧张,多家半导体厂商发布涨价通知函。新年伊始,半导体及芯片行业的“缺芯”焦虑持续蔓延,半导体芯片缺货的趋势并未得到缓解。

有统计显示,2020年四季度以来,已有超过20家半导体及芯片企业厂商陆续涨价,行业涨价幅度平均在10%-20%之间,其中包括华润微(688396.SH)、汇顶科技(603160.SH)、富满电子(300671.SZ)等。

融资余额连增七周 融资客持续加仓科技股

从融资净买入行业分布来看,28个申万一级行业中,19个行业获融资客加仓,9行业遭减仓。其中,电子、计算机行业分获融资净买入22.24亿元、12.12亿元,占全部个股融资净买入额接近五成。化工、传媒、机械设备行业上周均有超过7亿元的融资净买入,分别为7.20亿元、7.11亿元、7.06亿元。

融资余额连增七周 融资客持续加仓科技股

另一方面,非银金融行业遭融资客减持5.58亿元,居各个行业之首;医药生物行业融资净卖出3.38亿元,家用电器、农林牧渔行业融资净卖出额也均超过1亿元。

1月14日晚间,中瓷电子发布股价异动公告显示,公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。这已是今年1月内中瓷电子第三次发布股价异动公告。中瓷电子1月14日收盘价47.15元/股,较其发行价格15.27元/股增长208%。

资料显示,中瓷电子于1月4日登陆A股,主营电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件、陶瓷材料的研发、生产及销售。2020年,公司预计实现营收为8.17亿元,同比增长38.31%;实现归属于上市公司股东的净利润9500万元,同比增长24.42%。

中晶科技同日也披露了股价异动公告,称公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。这是今年1月内该公司第四次发布股价异动公告。截至1月14日收盘,中晶科技报105.36元/股,较其发行价格13.89元/股上涨659%。

从个股方面来看,上周两市共870只股票获融资客增仓,其中442只获融资净买入超1000万元,115只融资净买入超5000万元,48只融资净买入超过1亿元。融资净买入额居首的是兴业银行,上周共获融资客加仓4.10亿元;东华软件、中国平安、新华网、安妮股份分获融资净买入3.63亿元、3.46亿元、3.39亿元、3.31亿元,汇顶科技、比亚迪、闻泰科技、中科曙光、隆平高科、欧菲光、中微公司上周融资净买入额也均超过2亿元。

进一步统计发现,870只股票中,50股已连续七周获融资客增仓。50只融资连增股中,晶方科技、浙商证券七周累计融资净买入额居前,分别达5.99亿元、5.31亿元;招商轮船、兴森科技紧随其后,融资净买入额分别为4.93亿元、4.28亿元;鲁商发展、赢合科技、宏大爆破、太极实业、双塔食品融资净买入额也均超过3亿元。

从二级市场表现来看,在融资客的推动下,上述50只股票中,近七周有47只实现正收益,35只跑赢同期大盘。其中,晶方科技走出翻倍行情,区间涨幅达118.97%;鲁商发展涨幅位居次席,也高达97.58%;宏大爆破、赢合科技分别上涨59.59%、43.43%,海利生物、恩捷股份、兴森科技涨幅也均超过30%。期间仅华能国际、顺丰控股、汉森制药三只股票收跌,跌幅分别为7.85%、2.03%、1.87%。

中晶科技于2020年12月18日登陆A股,公司主营业务为半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒。2020年,公司预计实现营收2.67亿元,同比增长19.28%;预计实现归属于上市公司股东的净利润8411.15万元,同比增长25.73%。

值得注意的是,近期融资客持续加仓的股票中,绩优股占了很大比重。上述50家公司中,有15家已经公布了2019年年度业绩预告,其中13家业绩预喜、1家预计首亏,1家不确定。13家业绩预喜公司中,12家预计净利润增幅上限超过50%。

此外,中微公司等芯片龙头均有大量资金流入。数据显示,截至1月14日收盘,中微公司成交24.62亿元,主力资金净流入1.76亿元;晶方科技成交24.49亿元,主力资金净流入4.26亿元。芯源微龙虎榜有多家实力营业部现身,国泰君安证券上海分公司等共计买入共计8276.2万元,招商证券深圳深南东路等卖出共计3098.83万元。

也有公司趁此时进行减持。兴森科技(002436.SZ)1月14日公告显示,公司控股股东、实控人、董事长、总经理邱醒亚及兴森科技董事陈岚、监事会主席王燕、副总经理宫立军此前于2020年7月15日披露减持计划,拟减持合计不超过3191万股公司股份(占公司总股本比例2.1448%)。截至1月14日,邱醒亚近日合计已减持股份数量1428万股,达到公司总股本的0.9598%,按照减持均价测算,套现约1.52亿元。

国盛证券近日发布研报认为,半导体板块虽短期仍呈现多头排列,量能仍维持万亿以上规模,但前期极度分化涨幅较大个股仍需时日消化,抱团资金再度流入低位超跌半导体大科技方向及低估值金融方向。

杰赛科技预计2019年实现净利润约5512.24万元-6201.27万元,同比增长300%-350%。公司表示,业绩大增原因包括,受益于国家在轨道交通领域的持续投入,远东通信公司保持轨道交通行业领军者地位,收入和利润持续稳健增长;母公司组织机构调整后,聚焦主业,专注高质量发展,压减了低毛利业务的规模;公司印制电路板业务通过高端客户的持续挖掘,毛利水平稳定提高。

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)12月1日发布的数据显示,2021年半导体市场规模将同比增长8.4%,达到4694亿美元,创出历史新高。

雪人股份预计2019年实现净利润约5500万元-6000万元,同比增长257.01%-289.47%。创意信息、双塔食品、华铁股份、鲁商发展、浙江众成、三川智慧预计2019年净利润同比增幅上限均超过100%。

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